Stage Financement & Trésorerie

Durée : 6 mois

Niveau : Master 1 ou 2, type école de commerce

Département : Direction Financière – Trésorerie Groupe

Contexte

Au sein de la direction des financements et trésorerie, le stagiaire sera rattaché au Directeur Financements et Trésorerie et interviendra en support sur les activités de financement, prévisions de trésorerie, couvertures et reporting.

Objectifs du stage

Le stagiaire participera aux activités quotidiennes de la direction des financements et trésorerie :

1. Gestion opérationnelle de la trésorerie

• Analyse des besoins de financements des filiales
• Rédaction et suivi de la documentation intragroupe
• Suivi des positions prêts/emprunts intragroupes

2. Analyse et reporting

• Participation à la préparation des présentations pour la direction financière
• Réalisation de tableaux de bord et de reporting pour la trésorerie (suivi cash, suivi des intérêts)
• Support aux campagnes de prévisions de trésorerie

3. Relation avec les banques et partenaires financiers

• Maintien de la cartographie des lignes de financement
• Participation à la gestion des relations avec les banques (demandes KYC notamment)

4. Projets transverses

• Participation à des projets d’amélioration des processus de trésorerie